Что такое трейдинг?
Купить как можно дешевле и продать максимально дорого – суть трейдинга. Занимаясь трейдингом заработать возможно только на повышении стоимости ценных бумаг, акций и металлов. Происходит процесс торговли на фондовом рынке, московской бирже, Форексе и т.д. Участники этой торговли называют себя трейдерами, суть работы которых на разнице цены получить ожидаемую прибыль. Это если кратко о том, что такое трейдинг, далее более подробно.
Что такое трейдинг?
Трейдинг – это спекулятивный способ заработать на купли-продажи ликвидных активов таких, как ценные бумаги, драгоценные металлы, валюты и акции.
Торговыми площадками могут быть:
сервисы фондового рынка, где можно приобрести, а затем продать акции;
Форекс – сервис на валютном рынке, где заключаются сделки купли-продажи различных валют;
торговые биржи, где возможно купить сельхоз товары, энергоносители, металлы и многое другое.
На фондовом рынке трейдинг часто путают с инвестированием, так как в этих видах деятельности находится много общего. Однако участники этих процессов: инвестор и трейдер преследуют различные цели и используют разные стратегии:
Трейдеры приобретают акции и другие ценные бумаги обычно на короткий срок, при этом их интересы распространяются не на определенную компанию, а на оценку состояния рынка. Поскольку цены на активы довольно часто меняются основная задача трейдеров состоит в том, чтобы предвидеть предстоящие изменения, приобрести ценные бумаги пока их стоимость минимальна и продать в тот момент, когда их стоимость достигает максимума.
Инвестор работает на перспективу, покупая акции на долгосрочный период. Он грамотно вкладывает денежные средства на старте проекта или компании, следит за ее деятельностью и через определенное количество лет сможет вывести полученную прибыль. Риски инвестирования намного ниже рисков краткосрочного трейдинга, поскольку в перспективе внесения средств на долгий срок, даже если индекс периодически будет обваливаться, в целом остается в процессе роста.
Крипта и акции известных компаний всем новым клиентам в подарок.
Какие ценные бумаги приобретаются
Трейдерами обычно приобретаются ликвидные активы с высоким показателем волатильности, которые легко продать. Приоритет отдается таким ценным бумагам, как:
Фьючерсы – соглашения о продаже активов по фиксированной стоимости. Тот, кто продает и покупатель по условиям контракта обязуются провести сделку именно по указанной в договоре цене независимо от того какая будет стоимость активов на момент купли-продажи. Продавец и тот, кто покупает, подписывают фьючерсный договор. При этом первый надеется, что цена на акции обвалится, чтобы продать их по стоимости дороже, чем на рынке, а второй на то, что цена вырастет, чтобы купить акции дешевле рыночной стоимости.
Опционы – тот же фьючерсный договор, отличие которого заключается в том что покупатель может отказаться от сделки, если ее условия будут невыгодны в момент ее проведения. Продавец от сделки отказаться не может.
Валютные пары – это сделка, при которой одновременно происходит покупка одной валюты и продажа другой. Первая называется валюта-транзакции, вторая – валюта-расчета. Кроме того, валюта которая применяется как ориентир стоимости, называется котируемой, а измеряемая – базовой валютой. Трейдерами покупается и продается как котируемая, так и базовая валюта.
Эти объекты торгов позволяют открывать биржевые позиции, превосходящие размер средств трейдера, находящихся на брокерском счету, в два и более раза. Это сделало их популярными среди трейдеров на бирже.
Трейдерам в редких случаях будут интересны ПИФы (форма комплексных инвестиций) и облигации, поскольку торговля этими ценными бумагами не так активна, хоть и приносит небольшой, но неизменный доход. Считается, что облигации и ПИФы больше подходят для инвесторов.
Инвесторы, чтобы поместить в портфель весь рынок фондов, к облигациям и акциям добавляют разную структурную продукцию и фондовые объединения такие, как ОПИФ, ETF, БПИФ и прочие инструменты внесения инвестиций в пассивной форме.
Кто такие трейдеры?
Трейдер – это по сути торговец, совершающий куплю-продажу ценных бумаг и других финансовых активов, который стремиться извлечь максимальный доход из торгового процесса. Есть трейдеры торгующие валютой, зарабатывающие на разнице курсов, есть торгующие криптовалютой либо ценными бумагами, а есть те, кто специализируется на торговле драгоценными металлами, сырьевой продукции и прочими товарами.
Кто может заниматься трейдингом?
Заниматься торговлей может квалифицированный специалист, который прошел специальное обучение и обычный обыватель решивший, что обладает достаточными силами и средствами для трейдинга.
Профессионал, который получил экономическое образование обычно получает работу в брокерских компаниях, инвестиционных фондах и аналитических центрах, помогая клиентам заключать выгодные сделки и распределять, распоряжаться финансами.
Человек, который обладает интересом к финансовым процессам. К ним относятся большинство игроков на сервисах фондового рынка и биржи, работающих на себя.
Трейдинг подходит тем, кто готов и умеет тщательно анализировать состояние рынка и компаний, изучать разные методы прогнозирования, а также проводить работу в условиях неопределенности и тратить на мониторинг много часов.
Хорошие трейдеры обязаны отлично разбираться в микро и макроэкономике, отслеживать новости, оценивать риски, а также уметь изучать финансовую отчетность и делать правильные выводы из представленной информации. Поэтому относиться к трейдингу нужно никак к увлечению, а как к профессии, чтобы в результате получать достойный доход.
Что нужно, чтобы начать заниматься трейдингом?
Чтобы понять принципы как осуществляется торговля на финансовых и фондовых рынках, необходимо получить опыт. Для этого новичок должен найти путь обретения требуемых навыков:
будущим трейдерам финансового рынка можно пройти курсы трейдинга или устроиться работать в трейдинговую компанию;
будущим трейдерам фондового рынка не распыляясь нужно проследить за деятельностью той или иной компании, акции которой было решено приобрести, при этом необходимо иметь стартовый капитал;
проще всего разобраться в торговле бинарными опционами, поскольку для этого нужно уметь проводить техническую и фундаментальную аналитику, выстраивая собственную методику торговли;
можно стать валютным трейдером на площадке Форекс, позволяющей заработать быстро, но с высоким уровнем риска. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте Форекс.
Кроме того, новичку требуется выбрать платформу для проведения торговли. Это происходит по таким параметрам:
регистрация трейдинговой компании должна быть лицензирована ЦБ РФ или любой из крупных стран мира (не Кипра);
высокий или достаточный уровень рейтинга;
приемлемая стоимость обслуживания, в идеале оплата должна сниматься за проведенные операции;
наличие комиссии исключительно за применяемые инструменты торговли на биржевых сервисах.
Далее новичку необходимо пополнить депозит. Начинать следует с небольшой суммы, в пределах 10 000 рублей, поскольку первый депозит участника биржевых торгов обычно сливается во время проведения первых соглашений купли-продажи. Для участника трейдинга это будет процессом накопления опыта и понимания как происходит торговля. В начале освоения этого пути рекомендуется использовать те деньги, которые человек может себе позволить безболезненно потерять.
Инвестиции трейдера по сравнению с крупными компаниями и банками минимальны. Поэтому, чтобы увеличить вклады и, соответственно, доход, нужен брокер. Это компания, которая консолидирует денежные средства, вложенные участниками торговли, то есть трейдерами. Брокеры помогают добавить более значительные капиталы к инвестициям тех, кто двигает рынок и при этом заработать.
В нормальном сотрудничестве с брокерской компанией, брокер выводит участника трейдинга на внешний реальный рынок. Однако существуют множество мошенников, поэтому чтобы не потерять вложенные деньги придется ознакомиться с разными стратегиями, изучить поведение активов и валют, наметить план и строго следовать ему.
При выборе брокера нужно проверять его лицензию.
Существуют free-сервисы и демо счет, которые позволяют новичкам испытать свои силы в торговле на бирже, проверить эффективность той или иной стратегии и силу своего характера, влияющую на результаты трейдинга.
Распространенные ошибки новичков в трейдинге
Трейдеры теряют инвестиции из-за таких распространенных ошибок:
Отсутствие риск-менеджмента. Новички в первой же сделке используют большую часть или весь депозит, теряя свои деньги. Золотое правило – убытки не должны быть выше суммы 3-5% от всего депозита.
Небольшой депозит. При наличии депозитного вклада в несколько сотен долларов будет сложно не выйти за границы риск-менеджмента, что приводит к его сливу. Зачастую официальные брокеры требуют от 10 000 долларов.
Трейдеры без обучения. Миф о том, что инвестирование на биржевых площадках, которые предлагает рынок, подобно игре становиться ошибкой для новичков и приводит в серии неудач. Основа успешного трейдинга: анализ рисков, знания принципов работы биржи и правильная стратегия.
Эмоциональность и азарт. Получение дохода кружит голову не только новичкам, но и опытным трейдерам. Это приводит к началу веры в свою «непогрешимость» и применению принципа «кажется», что приводит к сильному сливу депозита.
Применение непроверенных стратегий и информации. Каждый стратегический план должен быть проверен индивидуально для каждого случая, желательно на демо-счете. Он может сработать для определенной валютной пары, в определенный день или временный диапазон.
Применение одной известной стратегии. Не стоит использовать на бирже приобретенную «беспроигрышную» стратегию, а также применять один и тот же план разработанный ранее. Опытные трейдеры пользуются техническим, свечным или фундаментальным анализом, кто-то использует волны Эллиота, а кто-то изучает политические и экономические новости. Если ваш план не учитывает новостную информацию и анализ лучше не торговать в этот период.
Виды трейдинга
В глобальном пространстве различают 6 видов трейдинга, определяющиеся исходя из периода времени удерживания позиции на фондовом либо финансовом рынке:
высокочастотный – позиция открыта для трейдинга в течение секунд;
скальпинг – это вид трейдинга, при котором торг удерживается от нескольких секунд до минут;
дейтрейдинг – это внутридневная торговля, когда торги осуществляются в границах одной сессии на протяжении дня, то есть трейдеры в конце рабочей смены закрывают все сделки;
свинг-трейдинг – это вид сделки, действующей от одного дня до пары месяцев;
среднесрочный – это способ проведения сделки на протяжении многих дней, а то и недель;
долгосрочная торговля – работает в соответствии с принципом «приобрел и держи».
Границы между способами трейдинга сильно размыты, поэтому один вид переходит в другой.
HF Trading
При этом виде торговли сделки открываются и закрываются очень быстро, поэтому трейдеры создают роботов, которые являются универсальной машиной для заработка. Достоинства высокочастотного трейдинга: получение стабильной прибыли и много свободного времени.
К недостаткам можно отнести:
сложность процедуры программирования роботов, оптимизации их работы, а также в создании максимально бесперебойного и быстрого доступа к сервисам биржи;
удержание больших комиссий за частые сделки;
изменения правил рынка и его характера влияют на эффективность работы робота.
Скальпинг
Трейдеров, которые выбрали данный вид торговли называют скальперами. Они проводят множество сделок на протяжении дня, улавливая импульсы на рынке, меняющиеся под воздействием определенных факторов. Плюсы скальпинга:
не требуется большой депозит, например: для торговли на московской бирже будет достаточно иметь пару сотен долларов;
многократно повторяющийся оборот средств дает возможность увеличить депозит;
составить торговый план не трудно;
нет риска, что позиции перенесут на другой день;
получение множества торговых сигналов за сутки на одной площадке.
Недостатки:
изнурительный торговый процесс из-за частоты проведения сделок;
высокий уровень издержек из-за комиссий;
повышенные требования к скорости соединения в сети интернет;
требуется высокая концентрация внимания от трейдеров.
Дейтрейдинг
Дейтрейдеры на базе систем графиков и тех анализа проводят десятки сделок в течение дня, чтобы достичь прибыли на постоянно меняющихся показателях цены фьючерсов, акций и валют. Преимущества трейдинга:
гибкий календарь работы, все сделки закрываются в конце рабочего дня, поэтому ночью можно спокойно спать;
дневной торговлей может заниматься трейдер без высшего образования, достаточно пройти курсы обучения или самообразовываться;
дейтрейдеры совершают примерно до десяти сделок на протяжении дня, что меньше чем делают скальперы, но достаточно для приобретения мастерства в скором времени.
Недостатки:
такая занятость не может быть способом дополнительного заработка, поскольку дневная торговля предполагает приложение максимальных усилий и мастерства для получения достойного дохода;
необходимость постоянного повышения конкурентоспособности, чтобы составить конкуренцию профессионалам, хедж-фондам и роботам;
внутридневной торговый процесс вызывает состояние постоянного стресса;
отсутствие дисциплины и образования со стороны трейдера часто приводят к убыткам.
Swing Trading
Благодаря продолжительному таймфрейму трейдеру не нужно находиться возле экрана компьютера целыми сутками. Обладая навыками проведения анализа колебаний цен на ликвидные материалы и бумаги, участник биржевой торговли может сконцентрироваться на другом виде деятельности, который предлагает рынок. К преимуществам свинг-трейдинга также можно отнести:
долгосрочная сделка может дать больший доход, чем открытые несколько раз за день позиции;
для работы трейдера не требуются продвинутые технологии и качественная сеть интернет, часто достаточно смартфона с терминалом брокера;
минимизировать или компенсировать убытки возможно из других источников дохода трейдера, поскольку долгосрочные сделки оставляют достаточно времени для прочих видов деятельности.
К минусам Swing Trading относится продолжительное ожидание сетапа (торгового сигнала) и довольствование предложениями рынка, которые могут быть не по самым лучшим ценам. Также свинг-трейдеры рискуют получить большие убытки в случае ошибки при заключении сделки.
Среднесрочный трейдинг
Для этого вида торговли характерна покупка акций, поскольку такие изменчивые понятия как нефть и валюта не подходят для удержания в среднесрочной перспективе. Достоинства этого вида торговли на бирже это:
Сохранение времени для ясного определения перспектив инвестиций и жизнеспособности бизнеса, который требует вложений.
Открытые позиции с задержкой в несколько дней позволяют использовать различные брокерские терминалы не переживая за качество соединения.
На итог сделки комиссии не влияют.
Предоставляются широкие возможности выбора подходящей биржи. Среднесрочные инвесторы могут приобрести перспективные акции малоизвестных компаний и получить доход.
К минусам среднесрочных соглашений относится необходимость иметь навыки проведения фундаментального анализа, оценивания большого числа секторов, сфер производства и ценных бумаг, чтобы купить лучшие. Среднесрочная торговля не подходит всем участникам трейдинга, которые привыкли действовать быстро и получать мгновенные прибыли.
Инвестирование на долгий срок
Принцип «Купи и держи» используют инвесторы, которые испытывают меньше стрессов, получают стабильный доход, в том числе дивиденды от приобретенных ценных бумаг, экономят налоги и, вообще, избавлены от хлопот краткосрочного инвестирования. Долгосрочные сделки могут длиться десятилетиями, однако требуют наличие свободного капитала, глубоких знаний и большого терпения.
Навыки, необходимые трейдеру
В обязанности трейдера входит систематический мониторинг рынка, проведение аналитики, составление прогнозов и учет биржевых операций, заключение выгодных сделок и прочее. Отсюда следует вывод, что трейдер должен обладать некоторыми умениями и знаниями:
знать принципиальную основу и правила работы биржи;
знать теорию экономики и уметь применять ее на практике (спрос и предложение);
знать популярные стратегии трейдеров и уметь создавать стратегические планы;
знать шаблоны ценообразования на фондовом рынке;
основы образования статистических данных.
Также трейдер должен обладать такими качествами характера, как хладнокровие, прагматизм, высокое чувство ответственности, инициативность, а также стремление к самообразованию.
Похожие статьи
В этом блоке мы подобрали для вас статьи по схожей тематике
